爆仓主因是仓位管理失当而非单纯高杠杆。一、忽略动态保证金占用，未预留缓冲致小幅反向波动即强平；二、固定手数无视净值变化，亏损后风险占比被动放大；三、未设有效追踪止损，静态止损易被扫损；四、多币种仓位未对冲相关性，强相关头寸同步侵蚀保证金。
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爆仓并非单纯由高杠杆导致，核心问题往往出在仓位管理失当。忽视风险敞口与市场波动匹配度，容易触发强制平仓机制。
一、忽略动态保证金占用
账户可用保证金随标的价格波动实时变化，未预留足够缓冲空间时，小幅反向行情即可触及强平线。
1、登录合约交易平台，进入持仓详情页。
2、查看当前仓位的“预估强平价格”与“维持保证金率”数值。
3、对比最新标记价格，计算价格反向波动5%以内是否已低于强平价。
二、固定手数无视账户净值变化
使用恒定合约张数开仓，导致账户亏损后每单位风险占比被动放大，形成恶性循环。
1、在交易前设定单笔最大亏损不超过账户净值的2%。
2、根据止损距离（点数）与合约面值，反推可开仓张数。
3、每完成一笔交易后，重新以更新后的净值为基数计算下一笔手数。
三、未设置有效追踪止损
静态止损无法适应趋势延伸，价格短暂回撤即被扫掉，被迫以不利价位平仓，加剧本金损耗。
1、在下单界面选择“移动止损”或“追踪止损”类型。
2、输入追踪距离值，例如30个最小变动单位。
3、确认订单时检查“激活价格”是否高于当前市价（做多）或低于当前市价（做空）。
四、多币种仓位未做相关性对冲
同时持有高度正相关的多个合约（如BTC与ETH永续），单一行情冲击会同步侵蚀所有头寸保证金。
1、打开资产页面，查看各合约持仓的标的币种及方向。
2、查阅近7日BTC/ETH价格相关系数，若高于0.85则视为强相关。
3、将其中至少一个方向仓位调整为反向对冲头寸或降低至总权益的15%以下。
