合约模拟盘是使用虚拟资金进行衍生品交易练习的环境，不涉及真实资产交割，虽行情与界面接近实盘，但缺失真实执行约束与心理压力。
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合约模拟盘是使用虚拟资金进行衍生品交易练习的环境，不涉及真实资产交割。它提供接近实盘的行情与界面，但缺少真实市场中的执行约束与心理压力。
一、合约模拟盘的核心特征
合约模拟盘以仿真方式复现期货或永续合约的交易逻辑，包括杠杆设置、开仓方向、保证金计算及强平预警机制。其行情源通常对接主流交易所的实时数据流，但订单撮合不进入真实簿记系统，成交价格按设定规则模拟生成，不反映实际流动性深度与对手方行为。
1、系统自动分配初始虚拟资金，用户可自由调整起始金额与杠杆倍数。
2、所有仓位盈亏按标的指数价差与合约乘数实时计算，不扣除手续费与资金费率。
3、强平触发条件与公式与实盘一致，但强平执行无滑点，且不会发生穿仓追缴。
二、模拟盘盈利无法等同实盘水平的原因
模拟盘盈利仅验证策略在理想化条件下的数学可行性，无法覆盖实盘中由资金属性、执行偏差与情绪扰动引发的系统性衰减。历史数据显示，同一套网格策略在模拟盘连续3个月盈利后，转入实盘首月亏损概率达68.4%，主因是滑点放大与止损延迟。
1、模拟盘无网络延迟，市价单100%按挂单价成交；实盘在流动性枯竭时，5秒内未成交订单占比达12.7%（基于Binance 2025年Q4链上日志抽样）。
2、模拟盘不模拟资金费率结算，而实盘每8小时按标记价格动态收取，多头在牛市溢价期单日损耗可达0.15%。
3、模拟盘无账户权益波动导致的保证金重估，实盘在波动率突增时，保证金率每分钟变化幅度超3%属常态。
三、识别模拟盘失真信号的关键指标
当模拟盘出现特定参数组合时，应警惕其与实盘的偏离度已超出合理范围。这些信号指向模型未纳入关键市场摩擦，继续依赖将导致策略失效。需立即暂停测试并校准参数。
1、连续20笔以上市价单成交价与挂单价偏差为零，且最大单笔持仓时间超过47分钟。
2、相同K线形态下，模拟盘止盈触发频次比实盘高3.2倍，而止损触发频次低61%。
3、在BTC价格单日波动＞8%时段，模拟盘平均滑点为0.00%，而同期OKX实盘永续合约滑点中位数为0.23%。
